- 美联储利率公布,驱动市场的主要焦点
- 瑞士央行,英央行货币政策或提高市场波动
- 日央行相信维持不变
市场上周在美国CPI指数公布后,数据比预期值较高,全球股市再次进入避险模式 标普500指数下跌 -4.77%,再次跌破 3900.00 的关卡,德国DAX指数 和欧洲斯托克指数在 周内一度走高后,最终分别 以 -2.65% 和 -1.96% 收低。 亚洲股市方面,日经指数以 -2.29%收低,而恒生指数则下跌 -3.10% 再次试探19000的关键位。
在外汇市场方面,美元做为避险货币,美元指数上周一度跌至 108.00以下后出现反弹,再次挑战 110.00的关键位。在上周市场分析中也提到,110.00 为美元指数的主要关键位,很大可能是市场对75个基点加息预测的一个基准价位。
以美元指数的过去几日的价格走势来看,美元指数依然维持在 109.00 的位置以上,市场依然是偏向看多美元,但在突破 110.00 以上,或许在市场情绪方面需要更大的催化剂来推动。
在接下来这一周里,随着美联储和其它央行接连的公布利率和货币政策的方向,市场相信将进入波动极大的一周 。
美联储FOMC成为市场推动力
这周四美联储将于凌晨02:00公布9月份利率,虽然市场很大概率已经将75个基点的加息预测反映在近期的价格上,但如果美联储如预期在 这次9月份以75个基点加息,相信美国股市将会继续处在压抑的状态,直到加息步伐有所放缓,而即使美联储的加息进入尾端,美国经济依然面对不景气的可能,股市的走势相信在接下来暂时无法能够出现稳定上涨的可能。
标普500指数日图走势 – 指数点跌破支撑趋势线,目前维持在 3900 的看跌区域内。
美元方面,110.00的关键位依然是市场焦点。虽然市场很大可能已经把美联储75基点加息的预测反映在美元上,但其整体走势依然偏强,而美元指数在图表走势上依然形成偏向上涨的形态,大部分美元货币对的走势也同样指向美元走强的形态。
美元指数有望看涨突破 110.00的可能,但是否能够在周四美联储的利率公布前突破 110.00 还是无法预测。从技术层面上来看,美元指数在 109.00 以上将持续看涨,直到出现反转的信号。
美元指数日图走势 – 109.00 以上维持看涨的可能
日央行、瑞士国家银行、英央行利率公布
除了美联储外,其它主要货币国家央行也将相继在周四公布利率,因此周四的市场相信将会是变故多的一天。
1. 日央行 – 维持在负利率
日央行目前可说是主要货币国家中,唯一一个依然维持在宽松政策的央行,利率维持在 负数的水平,这也让日元在面对大部分货币都处在弱势状态。日央行成员也曾表示,央行很大可能在明年前半年前不会有太大的政策改变。
因此利率很大概率会维持在目前的负数,在央行随后的发布会将会是市场关注的,但如无相信不会有任何意外的发表。
日元指数日图走势 – 809.9 一带为关键位
2. 英央行
英央行虽是最早期开始加息的央行,但在英国的经济和能源价格持高的状态下,英镑自2022年开始至今一直处在弱势的状态,英央行的加息基本上对英镑没有太多影响。
英镑兑美元跌至37年新低,周一开市后英镑继续上周的跌破 1.14000的支撑位(2020年的1.14098的底)。这次英央行的加息相信会以50个基点的加息来对抗依然持高的通胀率,但面对美联储同样将以 75个基点加息的,基本上对英镑兑美元并没有太多的推动,相信英镑兑美元的走势更主要是由美元来驱动。
目前英镑兑美元的 1.1400支撑将会是市场更为关注的价位,不排除在周四后英镑兑美元有出现反弹的可能,但在没有任何较明显的信号前,英镑相信还是维持在弱势的状态。
3. 瑞士国家央行
瑞士国家央行在过去也是一样维持在宽松政策的央行,但瑞士法郎做为避险货币之一,也让法郎在过去半年在面对其它货币也是处在较强的状态。在面对通胀问题上,瑞士CPI指数同样出现上涨的趋势,主要原因是能源上涨而造成,但多亏于瑞士法郎的走强,瑞士的通胀相比欧美地区的国家显得较为稳定。
瑞央行相信会跟随欧央行的步伐,开启加息的大门,但基于目前通胀率处于较为稳定的状态,瑞央行相信在加息的政策上不会偏向于鹰派态度,但市场预测瑞央行将以 提高75个基点的利率,在进13年首次把利率回调到正数以上。
美元兑瑞士法郎日图走势
作为避险货币之一的瑞士法郎,虽然美元兑瑞士法郎一度上涨至1.0000 平价的位置,但目前基本上处在 0.9500 – 0.9900 一带盘整,但在面对其它货币上,显得比较强势。
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