学习交易
 
技术指标和图表形态

详细的技术分析教学,让您掌握各种常见指标和形态。

点击了解详情
基本面分析交易知识

了解基本面分析交易知识和详情

点击了解详情
外汇交易知识

了解更多有关外汇交易知识

点击了解详情
指数交易知识

了解全球主要指数的产品知识和交易详情

点击了解详情
原油交易知识

了解国际原油的种类以及影响原油价格的因素

点击了解详情
期货交易知识

了解全球期货产品知识和交易详情

点击了解详情
贵金属交易知识

了解国际贵金属的种类以及影响贵金属价格的因素

点击了解详情
交易知识库

无论您是何种经验水平的交易者,都可以下载我们的免费交易指南来帮助您的交易。

点击了解详情
学习交易

更好的进行交易:利用我们的培训资源来提升您的交易技能。

申请真实账户
市场分析
 
市场新闻

每日最新的市场新闻,以及我们的分析师的分析和评论

了解詳情
财经日历

通过实时更新的财经日历,确保您在市场变化中保持领先。

了解详情
技术分析

使用过往的历史数据来预测未来的市场价格走势。

了解详情
市场分析

利用市场资讯来建立您的交易策略。

申请真实账户
机构合作
 
资金管理人

使用您的交易知识并利用ThinkInvest来增加您的收入。

了解详情
API交易

使用我们先进的API来建立您自己的交易平台或数据工具。

了解详情
介绍经纪商

ThinkMarkets智汇通过高水平的客户服务来确保高客户留存率和转换率。

了解详情
白标合作

我们提供在外汇行业中创造自己的品牌所需的一切

了解详情
区域代表

获得ThinkMarkets智汇提供的全套咨询服务、宣传资料和市场推广费用。

了解详情
机构合作

利用全新一代的交易平台来满足您的客户的需求。

申请真实账户
关于ThinkMarkets
 
关于我们

了解ThinkMarkets智汇的更多详情 - 一家屡获殊荣、值得信赖的环球经纪商。

了解详情
交易基础设施

我们提供一流的交易基础设施,来确保每一笔交易的迅速执行。

了解详情
新闻公告

紧跟我们的最新公司新闻和公告。

了解详情
联系我们

我们提供7天24小时的多语言客服支持服务 。

了解详情
关于ThinkMarkets

本地化服务的环球经纪商 - 了解我们的优势。

申请真实账户
登录 申请账户

原油CFD如何交易?布伦特&WTI原油差价合约买卖教学

原油CFD是什么

原油CFD指原油差价合约,也称为CFD原油,它是基于原油期货或现货的一种金融衍生商品。透过原油CFD,投资者无需真正持有原油期货或现货的头寸,却可以交易它们的价格变动。

 

由于其灵活的杠杆、合约规格和双向交易等优势,原油CFD近年备受普通投资者的欢迎。它将交易国际原油的门槛降至10美金,使普通民众都可交易国际原油。

 

透过本文,您将可以了解原油CFD的分类、特征和交易示例等详情,以及如何进行原油CFD交易

原油CFD分类有哪些

1、原油期货CFD和原油现货CFD

根据基础商品是期货还是现货,原油CFD可分为:

  • 原油期货CFD– 跟随原油期货价格变动,并与期货一样有到期日,到期时会自动平仓;
  • 原油现货CFD– 跟随原油现货价格变动,没有到期日,也称为原油不换仓CFD。

2、布伦特原油CFD和WTI原油CFD

根据基础商品原油类别的不同,原油CFD可分为:

  • 布伦特原油CFD– 跟随布伦特原油价格变动
  • WTI原油CFD– 跟随WTI原油价格变动
10美金买卖布伦特和WTI原油

原油CFD交易特征有哪些

1、高杠杆性

原油CFD可提供高达百倍的杠杆,这意味著投资者只需投入很小的一笔保证金,却可以交易一笔价值一百倍的原油合约。

 

例如,假设布伦特原油价格现为80美金每桶,如不使用杠杆,如要买卖1000桶,则需要全额支付80 * 1000 = 80000美金才能建立交易。如使用100倍杠杆,只需要投入 (80 * 1000) / 100 = 800美金的保证金即可建立交易。

 

80000美金和800美金,两者差别巨大,前者几乎是多数人不可企及的金融门槛,而后者则给了普通民众参与原油买卖的可能性。

 

2、灵活的合约规格

国际原油交易中,通常最小需要卖1手 – 即1000桶。而透过CFD原油,最小的买卖数量可以低至10桶。假设现在WTI原油价值为70美金每桶,1000桶的价值是70000美金,而10桶的价值则只是700美金。

 

如使用一百倍杠杆,在价格为70美金每桶时,交易10桶原油所需要的保证金只需(70 * 10) / 100 = 7美金,这是绝大多数人都可负担的投资金额。

 

3、即可做多也可做空

除了可买入原油CFD,以期望在原油价格上涨时获利外,投资者还可随时透过原油CFD进行做空(卖出)交易,即使在原油价格下跌时,亦有获利机会。


原油CFD交易风险有哪些

1、市场风险

与所有其它金融交易一样,如市场价格往不利于投资者的交易方向变动,投资者则会面临交易亏损。由于使用了较高的杠杆,原油CFD交易风险比普通投资更高。

 

杠杆的主要风险是来自于交易的数量,假设我们账户内有1000美金余额,原油价格为80美金每桶,来看下方的对比:

  不使用杠杆 使用100倍杠杆
最大交易数量 约10桶 约1000桶
最大交易数量下价格变动1美金的盈亏 10美金 1000美金

相同资金情况下,杠杆越大,可交易的数量越多,可交易的数量越多,风险便越大。但对于相同的交易数量,杠杆越大,则越利于控制风险。

 

2、强制平仓风险

杠杆交易有强制平仓的机制 – 即当账户净值低于特定水平时,所持仓位会被强制平仓。不同交易商的强制平仓比例可能不同,常见的是50%,即账户净值低于所持仓位的保证金要求的50%时,便会触发强制平仓。

 

假设原油价格是80美金,我们透过原油CFD使用100倍杠杆建立了一笔100桶的做多合约,交易的保证金为(80 * 100) / 100 = 80美金。之后如价格下跌,当亏损至账户净值只剩40美金时,交易会被强制平仓。
 

原油CFD交易费用有哪些

进行原油CFD交易时,多数交易商只收取点差作为交易费用。假设纽约轻质油CFD报价为90.00 / 90.04,代表买进一桶WTI原油的价格为90.04美金,卖出价格则为90.00美金,两者的价差0.04美金称为点差。

 

原油交易报价通常精确到小数点后第二位,报价最后一位的最小变动值称为1个点。上方案例中,0.04美金的点差也称为4个点。


原油CFD交易教学

接下来将透过案例来详细说明,原油CFD交易是如何运作。假设交易账户有1000美金,我们在布伦特原油价格为100.00 / 100.04时,透过CFD使用100倍杠杆买入200桶:

  • 交易保证金 = 200桶 * 100.04美金报价 / 100倍杠杆 = 200.08美金;
  • 交易点差费用 = 0.04美金 * 200桶 = 8美金,即买入后,账户净值变为(1000 – 8) = 992美金

1、盈利示例

假设买入后,价格上涨至104.40 / 104.80,此时选择获利了结:

交易盈利 = (104.40 – 100.04) * 200 = 800美金

 

2、亏损示例

假设买入后,价格下跌至98.40 / 98.80,此时选择平仓止损:

交易亏损 = (100.40 – 98.04) * 200 = 400美金

 

3、强制平仓示例

假设买入后,价格下跌至95.58,此时交易亏损 = (100.04 – 95.58) * 200 = 892美金,账户净值还剩(992 – 892) = 100美金,已低于保证金要求200.08美金的50%。因此会触发强制平仓。
 

透过原油CFD交易国际原油

智汇原油CFD交易优势

智汇提供原油CFD交易,产品覆盖布伦特原油现货和期货、以及WTI原油现货和期货:
 

智汇原油CFD交易优势
 
ThinkMarkets智汇原油CFD交易细则
  布伦特原油现货 布伦特原油期货 WTI原油现货 WTI原油期货
交易代码 BRENT LCO*3 WTI WTCL*3
交易时间
(台北/香港时间)
周一09:00至周六06:00
(每日06:00 – 09:00休盘)
周一07:00至周六06:00
(每日06:00 – 07:00休盘)
最小交易手数 0.1手(10桶)
最大杠杆 100倍

只需五分钟,即可完成在线开户申请,开始交易国际原油CFD。

更多交易教学:

网站中所包含的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其它信息仅为一般市场评论,不构成投资建议,ThinkMarkets智汇不对任何就直接或间接使用这些信息而的损失或损害负责。
返回最上方